Wybór banku do prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy Trzebiel oraz jej jednostek organizacyjnych
Trzebiel, dnia 19.11.2021r.
IP.271.1.5.2021
ZAPYTANIE OFERTOWE
Wójt Gminy Trzebiel zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usług prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy Trzebiel oraz jej jednostek organizacyjnych.
1. Przedmiotem zamówienia jest:
"Wybór banku do prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy Trzebiel oraz jej jednostek organizacyjnych" obejmujących miedzy innymi:
1.1.Bieżąca obsługę bankową:
Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych, rachunków funduszy celowych i rachunków wydzielonych
a) realizację poleceń przelewu w wersji papierowej oraz elektronicznej
b) przyjmowanie wpłat gotówkowych
c) dokonywanie wypłat gotówkowych
d) wydawanie blankietów czeków gotówkowych
f) możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie
obowiązywania umowy w zależności od potrzeb,
1.2.Pozostałe usługi bankowe:
a) udzielanie poręczeń i pełnomocnictw
b) wydawanie opinii bankowej o prowadzonych rachunkach bankowych oraz innych opinii i zaświadczeń
c) oprocentowanie środków na rachunku lokat terminowych
1.3.W przypadku korzystania z elektronicznego systemu obsługi bankowej:
a) instalacja systemu w Urzędzie oraz w poszczególnych jednostkach
b) obsługa systemu
c) przeszkolenie pracowników
d) realizacja przelewów w formie elektronicznej
e) wyznaczenia osoby ( opiekuna) której zadaniem będą bieżące kontakty operacyjne z
Zamawiającym, udzielanie porad i konsultacji,
1.4. Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru w wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej.
a) oprocentowanie kredytu na rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR powiększonej o stała marżę banku.
1.5 Wykonawca nie będzie pobierał innych niż określone w przedmiotowej ofercie prowizji ani opłat z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunków.
2. Zamówieniem niniejszym objęte są następujące jednostki organizacyjne Gminy Trzebiel:
a) Urząd Gminy Trzebiel
b) Ośrodek Kultury i Biblioteka w Trzebielu
c) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Trzebielu
d) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielu
e) Szkoła Podstawowa w Trzebielu
f) Szkoła Podstawowa w Żarkach Wielkich
g) Szkoła Podstawowa w Nowych Czaplach
h) Gminny Zespół Ekonomiczny Administracyjnych Szkół w Trzebielu
i) Publiczne Przedszkole w Trzebielu
3. W przypadku gdy wykonawca nie posiada placówki na terenie Gminy, Wykonawca otworzy punkt kasowy (filię lub oddział) w miejscowości Trzebiel lub złoży oświadczenie w składanej ofercie, iż w terminie do 1 miesiąca od daty podpisania umowy na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy otworzy punkt kasowy swojego banku zapewniający pełną obsługę bankową Gminy. Do momentu otwarcia punktu kasowego (filii lub oddziału) Wykonawca zagwarantuje codzienną obsługę budżetu Gminy na terenie m.Trzebiel i zapewni możliwość przeprowadzania wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony zamawiającego. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej umowy.
4. Przy obliczaniu ceny ofertowej Wykonawca powinien wziąć pod uwagę:
- rachunki bieżące 5
- rachunki pomocnicze 18
- średnia miesięczna wartość wpłat 340 tyś. zł
- średnia miesięczna wartość wypłat 400 tyś. zł
- średniomiesięczna ilość przelewów elektronicznych 1300 szt.
- średniomiesięczna ilość przelewów papierowych 30 szt.
- średniomiesięczny stan środków na rachunku 2.400 tyś. zł
2. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2022 r.do dnia 31.12.2024 r.
3. Kryteria
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert i stanowi kalkulację rocznego kosztu obsługi bankowej budżetu obliczona na podstawie danych podanych powyżej i stawek opłat i oprocentowania podanych w ofercie wykonawcy (tabela w załączeniu).
4. Sposób przygotowania oferty
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( Załącznik Nr 1)
Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
5. Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Trzebiel, ul. Żarska 41, 68-212 Trzebiel z dopiskiem „Obsługa bankowa” osobiście, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną na adres zamowienia@trzebiel.pl do dnia 30.11.2021 r.
6. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z przedmiotowym zapytaniem ofertowym
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO), informuje, że:
1. Administratorem danych jest Wójt Gminy Trzebiel, ul. Żarska 41, 68-212 Trzebiel
2. Z administratorem można kontaktować się:
- listownie: 68-212 Trzebiel, ul. Żarska 41
- przez e-mail iod@trzebiel.pl
- telefonicznie: (68) 3756822
Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), oraz wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej administratorowi, między innymi w celu:
- związanym z przedmiotowym zapytaniem ofertowym.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane od chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 553).
6. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych;
- sprostowania swoich danych osobowych;
- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Inne dane osobowe podane przez Panią/Pana nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa, są podawane dobrowolnie, brak ich podania skutkować może ograniczeniem form komunikacji.
Wójt Gminy Trzebiel
/-/ Tomasz Sokołowski
Protokół zamówienia publicznego